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- 11月29日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1506,涨0.07%
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11月29日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1506,涨0.07% 发布日期:2024-12-20 20:02 点击次数:167
本站消息,11月29日,华安安浦债券A最新单位净值为1.1506元,累计净值为1.2406元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安浦债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.42%,现金占净值比2.54%。
该基金的基金经理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.75%。
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